Mòdul per a gestionar la comptabilitat de l’empresa. Les característiques més destacables són:
- Permet portar múltiples empreses integrades dins el mateix sistema. Inclús fusionar-les per obtenir una informació conjunta.
- Permet disposar de diversos exercicis en línia.
- Permet informar una estructura del exercici comptable diferent de l’any natural, independent per cada empresa.
- Permet tancar parcial o definitivament fins a un període determinat.
- Permet treballar en diverses monedes.
- Permet treballar en totes les empreses amb el mateix pla comptable, o bé definir plans independents per cada empresa.
- Els moviments patró permeten predefinir assentaments complerts o parcials, per la ràpida introducció dels mateixos.
- Permet portar diversos centres de cost i diaris de moviment.
- Entrada de moviments:
- Introducció des de la mateixa pantalla dels diferents tipus d’assentaments (simples, compostos o patrons):
- Tecles que permeten un fàcil accés a les dades complementaries (moviments patró, tipus d’I.V.A, comentaris, pla comptable, etc…).
- Disposició del saldo actual de les comptes introduïdes.
- Generació automàtica de la cartera d’I.V.A (pel diari de factures emeses/rebudes, tant nacionals, com Intracomunitàries, com de l’estranger).
- Generació automàtica de la previsió de cobraments/pagaments (si es disposa del mòdul de tresoreria).
- Ompliment automàtic de la contrapartida.
- Permet la consulta ràpida de tots els assentaments en diferents ordres: data, compta, etc.
- Porta el control dels assentaments desquadrats.
- Consulta directe dels extractes de les comptes en multiexercici.
- Llistats: Extractes de comptes, Llibre diari, Esborrany del diari, Balanç de sumes i saldos, Diari d’I.V.A, Liquidació d’I.V.A, Autofactura Intracomunitària i Model 347.
- Balanç de situació. Compte d’explotació i Quadre de financiació amb o sense percentatges. Possibilitat de disposar de diferents llistats configurables per l’usuari.
- Consolidació d’empreses. Possibilitat d’obtenir extractes de comptes i balanços consolidats.
- Fi d’exercici. Procés que realitza automàticament la regularització, el tancament i l’obertura.
- Traspàs de dades de clients a gestoria i viceversa.
- Permet crear els fitxers necessaris per poder presentar els llibres oficials en suport magnètic: llibre diari, extractes de comptes, balanç de sumes i saldos, balanç de situació i compte de pèrdues i guanys.
A continuació es mostra un croquis dels processos que intervenen en aquest mòdul:comptabilitatl:
